中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金             托管协议    基金照顾东说念主：    中银基金照顾有限公司    基金托管东说念主：    招商银行股份有限公司         二〇二四年八月 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                                                                                                托管协议                                                        目          录 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                     托管协议      鉴于中银基金照顾有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限背负公司， 按照辩论法律律例的规矩具备担任基金照顾东说念主的资历和身手，拟召募刊行中银永利半年如期 洞开债券型证券投资基金；      鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照辩论 法律律例的规矩具备担任基金托管东说念主的资历和身手；      鉴于中银基金照顾有限公司拟担任中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金的基金管 理东说念主，招商银行股份有限公司拟担任中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金的基金托管 东说念主；      为明确中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金的基金照顾东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本托管协议；      除非另有约定，《中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有同样的含义，若有起义应以基金合同为 准。      本基金信息显露事项以法律律例规矩及基金合同“第十九部分   基金的信息显露”约定 的内容为准。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                      托管协议                        一、基金托管协议当事东说念主  （一）基金照顾东说念主（也可称钞票照顾东说念主）  称呼：中银基金照顾有限公司  住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼  办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26、27、45 楼  邮政编码：200120  法定代表东说念主：章砚  成立时分：2004 年 8 月 12 日  批准树立机关：中国证券监督照顾委员会  批准树立文号：证监基金字[2004]93 号  组织神态：有限背负公司  注册成本：1 亿元东说念主民币  存续技术：握续想象  想象边界：基金召募；基金销售；钞票照顾以及中国证监会许可的其它业务。  （二）基金托管东说念主（也可称钞票托管东说念主）  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时分：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号  组织神态：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 252.20 亿元  存续技术：握续想象 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议              二、基金托管协议的依据、办法和原则   （一）签订托管协议的依据   本协议依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证 券投资基金运作照顾办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动 性风险照顾规矩》等联系法律律例、基金合同偏激他联系规矩制订。   （二）签订托管协议的办法   签订本协议的办法是明确基金照顾东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的守护、投资运作、 净值想象、收益分拨、信息显露及相互监督等辩论事宜中的职权义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）签订托管协议的原则   基金照顾东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、讲授信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议           三、基金托管东说念主对基金照顾东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资边界、 投资比例、投资截止、关联方交易等进行监督。                     《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐圭臬 的，基金照顾东说念主应预先或如期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金履行投 资是否顺应基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   本基金的投资边界为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交易的国债、 金融债、央行单子、场地政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、钞票搭救证券、次 级债、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资用具（包括但不 限于中期单子、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓工 具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须顺应中国证监 会的辩论规矩。   本基金不径直投资股票、权证等权益类钞票，但可握有因可转债转股所形成的股票、因 握有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因握有的股 票和权证等钞票，本基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行稳当方法后，可 以将其纳入投资边界。   本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。但应洞开期流动性需要，为保护基 金份额握有东说念主利益，在每次洞开期前一个月、洞开期及洞开期兑现后一个月的技术内，基金 投资不受上述比例截止。   洞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，握有现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，在阻滞期内，本 基金不受上述 5%的截止，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应 当保握不低于交易保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金照顾东说念主在履行稳当方法 后，不错休养上述投资品种的投资比例。   本基金投资组合恪守以下投资截止： 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                      托管协议   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。但应洞开期流动性需要，为 保护基金份额握有东说念主利益，在每次洞开期前一个月、洞开期及洞开期兑现后一个月的技术内， 基金投资不受上述比例截止；   （2）洞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，握 有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，在阻滞期内， 本基金不受上述 5%的截止，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后， 应当保握不低于交易保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金握有的一说念权证，其市值不得跨越基金钞票净值的 3%；   （4）本基金照顾东说念主照顾的一说念基金握有的磨灭权证，不得跨越该权证的 10％；   （5）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 10%；   （6）本基金与由本基金照顾东说念主照顾的其他基金共同握有一家公司刊行的证券，不得跨越 该证券的 10%；   （7）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基金净钞票的   （8）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的各样钞票搭救证券的比例，不得跨越基金钞票净值 的 10％；本基金握有的一说念钞票搭救证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；本基金握 有的磨灭（指磨灭信用级别）钞票搭救证券的比例，不得跨越该钞票搭救证券限制的 10％；   （9）本基金照顾东说念主照顾的一说念基金投资于磨灭原始权益东说念主的各样钞票搭救证券，不得超 过其各样钞票搭救证券共计限制的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上(含 AA-) 的钞票搭救证券；基金握有钞票搭救证券技术，淌若其信用品级下跌、不再顺应投资圭臬， 应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （10）阻滞运作技术，基金总钞票不得跨越净钞票的 200%；洞开期内，基金总钞票不得 跨越净钞票的 140%；    （11）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越基金钞票净 值的 15%，因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照顾东说念主之外的成分致 使基金不顺应前款所规矩比例截止的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越本基金钞票净值的 10%，本基 金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得跨越当期的剩余阻滞期；   （13）本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议 值的 15%；握有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金握有的债券总市值的 30%；本基金所握 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计 （轧差想象）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系约定；本基金在职何交易日内交易 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的 30%；   （14）本基金照顾东说念主照顾的一说念洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开 基金)握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金 照顾东说念主照顾的一说念投资组合握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司可流 通股票的 30%；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可汲取质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保握一致；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资截止。   除第（2）、（11）、（15）项考取（9）项中另有约定外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金照顾东说念主之外的成分甚而基金投资比例不顺应上述规矩投资比 例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会规矩的独特情形除外。法律 律例或监管机构另有规矩时，从其规矩。   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照顾东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正派的证券交易举止；   （7）法律、行政律例或者中国证监会规矩阻隔的其他举止。 者与其有其他要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实施。辩论交易必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与显露。要紧关联交易应提交基金照顾东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议 联系约定。在上述技术内，本基金的投资边界、投资策略应当顺应基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起出手。除上述投资比例中 第（2）、（11）、（15）项考取（9）项中另有约定外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并或基金限制变动等基金照顾东说念主之外的原因导致投资比例不顺应上述规矩的，基金照顾东说念主应 在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会规矩的独特情形除外。法律律例另有规矩的，从其 规矩。 变更的，本基金可相应休养阻隔举止和投资比例截止规矩，不需经基金份额握有东说念主大会审议。 《基金法》偏激他联系法律律例或监管部门取消上述截止的，履行稳当方法后，基金不受上 述截止。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金照顾东说念主遴荐 进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金照顾东说念主应根据法律律例的规矩及《基金 合同》的约定，服气顺应要求的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否顺应联系规矩进行监督。对于不顺应规矩的银 行进款，基金托管东说念主不错拒却实施，并陈述基金照顾东说念主。   本基金投资银行进款应顺应如下规矩： 进款期限，根据协议可提前支取的银行进款不受上述比例截止；存放在具有基金托管资历的 磨灭银行进款、同行存单不得跨越基金钞票净值的 20%；存放在不具有基金托管资历的磨灭商 业银行的进款，不得跨越基金钞票净值的 5%。   联系法律律例或监管部门制定或修改新的如期进款投资策略，基金照顾东说念主履行稳当方法 后，可相应休养投资组合截止的规矩。 位职责、风险限制措施和监察稽核轨制，切实驻防联系风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 如期进款业务的监督与核查，审查、复核辩论协议、账户府上、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金照顾东说念主负责限制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行 的支付身手等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行欠妥变成基金财产蚀本的， 由基金照顾东说念主承担背负。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议   （2）基金照顾东说念主负责限制流动性风险，并承担因限制不力而变成的蚀本。流动性风险主 要包括基金照顾东说念主要求一说念提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行进款不行赋闲基金平常结算业务的风险、因一说念提前支取或部分提前支 取而波及的利息蚀本影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金照顾东说念主须加强里面风险限制轨制的开导。如因基金照顾东说念主职工职务举止导致基 金财产受到蚀本的，需由基金照顾东说念主承担由此变成的蚀本。   （4）基金照顾东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格降服《基金法》、《运作办 法》等联系法律律例，以及国度联系账户照顾、利率照顾、支付结算等的各项规矩。   （三）基金投资银行进款协议的签订、账户开设与照顾、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金照顾东说念主应与顺应资历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合 作协议》（以下简称《总体和洽协议》                 ），服气《进款协议书》的神气范本。《总体和洽协议》 和《进款协议书》的神气范本由基金托管东说念主与基金照顾东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据辩论律例对《总体和洽协议》和《进款协议书》的内容进行复核， 审查进款银行资历等。   （3）基金照顾东说念主应在《进款协议书》中明确进款证实书或其他灵验进款证据的办理方式、 邮寄地址、辩论东说念主和辩论电话，以及进款证实书或其他灵验证据在邮寄过程中遗失后，进款 余额的证据及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门 托福进款证实书或其他灵验进款证据的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余 额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金照顾东说念主应在《进款协议书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应一说念划 转到指定的基金托管账户，并在《进款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切背负。   （6）基金照顾东说念主应在《进款协议书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，照顾东说念主应实时书面陈述进款行，书面陈述应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分支 机构应实时就变更事项向基金照顾东说念主、基金托管东说念主出具肃穆书面证据书。变更陈述的投递方 式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定辩论东说念主变更，应实时加盖公章 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 书面陈述对方。   （7）基金照顾东说念主应在《进款协议书》中规矩，因如期进款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金照顾东说念主应当依据基金照顾东说念主与进款银行签订的《总体 和洽协议》、《进款协议书》等，以基金的风物在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。   （1）进款证实书等进款证据传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照顾东说念主应在《存 款协议书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款证据（下称 “进款证据”），该进款证据为基金进款证据或到期支款的灵验证据，且对应每笔进款仅能开 具独一进款证据。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款证据复 印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将进款证据原件通过快递寄送或上门托福至基金托管 东说念主指定辩论东说念主；若进款银行分支机构代为守护进款证据的，由进款银行分支机构指定司帐主 管传真一份进款证据复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）进款证据的遗失补办   进款证据在邮寄过程中遗失的，由基金照顾东说念主向进款银行提议补办央求，基金照顾东说念主应 督促进款银行尽快补办进款证据，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原进款凭 证自动作废。   （3）账目查对   每个使命日，基金照顾东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金照顾东说念主应在《进款协议书》中规矩，对于存期跨越 3 个月的如期进款，进款银行应 于每季末后 5 个使命日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单变成 的资金被挪用、盗取的背负由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款证据的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定辩论东说念主。   （4）到期兑付 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议   基金照顾东说念主提前陈述基金托管东说念主通过快递将进款证据原件寄给进款银行分支机构指定的 司帐主管。进款银行未收到进款证据原件的，应与基金托管东说念主电话商议。进款到期前基金管 理东说念主与进款银行证据进款证据收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，陈述基金照顾东说念主与存 款银行议论进款到账时分及利息补付事宜。基金照顾东说念主应将议论收尾见告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日陈述基金照顾东说念主。   基金照顾东说念主应在《进款协议书》中规矩，进款证据在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即陈述基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款证据复印件上加盖公章并出具辩论说明文献后，与 进款银行指定司帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。淌若进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个使命日支付，进款银行需 按原协议约定利率和履行宽限天数支付宽限利息。   淌若在进款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性照顾的需要等原因， 基金照顾东说念主不错提前支取一说念或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金照顾东说念主与进款银行签订的《进款协议书》实施。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主在进行进款投资时有违背联系法律律例的规矩及《基金合同》 的约定的举止，应实时以书面神态陈述基金照顾东说念主在 10 个使命日内更正。基金照顾东说念主对基金 托管东说念主陈述的违章事项未能在 10 个使命日内更正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。基金托 管东说念主发现基金照顾东说念主有要紧违章举止，应立即论说中国证监会，同期陈述基金照顾东说念主在 10 个 使命日内更正或拒却结算，若因基金照顾东说念主拒空幻施变成基金财产蚀本的，辩论蚀本由基金 照顾东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何背负。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金照顾东说念主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金照顾东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供顺应法律法 规及行业圭臬的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金照顾东说念主有背负确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此变成的蚀本应由基金照顾东说念主承担。基金照顾东说念主应严格按照交易敌手名单 的边界在银行间债券阛阓遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金照顾东说念主是否按事前提供的银行 间债券阛阓交易敌手名单进行交易。在基金存续技术基金照顾东说念主不错休养交易敌手名单，但 应将休养收尾至少提前一个使命日书面陈述基金托管东说念主。新名单服气时已与本次剔除的交易 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东说念主根据阛阓需要临时休养银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处分。   基金照顾东说念主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易司法进行交易，并负 责处分因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及蚀本。若未践约的交易敌手在基金照顾东说念主服气 的时老实仍未承担爽约背负偏激他辩论法律背负的，基金照顾东说念主不错对相应蚀本先行赐与承 担，然后再向辩论交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照顾东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金照顾东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨背负。   （五）本基金投资畅达受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等畅达受限证 券联系问题的陈述》等联系监管规矩。 证券刊行照顾办法》步调的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一 如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限 背负公司、中央国债登记结算有限背负公司或银行间阛阓计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰宇银行间债券阛阓交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 会批准的联系基金投资畅达受限证券的投资有谋略经由、风险限制轨制。基金投资非公开刊行 股票，基金照顾东说念主还应提供基金照顾东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括 但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例限制情况。   基金照顾东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个使命日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个使命日内， 以书面或其他两边招供的方式证据收到上述府上。   基金照顾东说念主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对辩论风险采选积极有 效的措施，在合理的时老实灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或阛阓发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时，基金照顾东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 付结算，并承担通盘蚀本。对本基金因投资畅达受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何背负。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时分等。基金照顾 东说念主应保证上述信息的真确、竣工，并应至少于拟实施投资指示前两个使命日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时分进行审核。   由于基金照顾东说念主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，甚而基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担背负。                《基金合同》、《托管协议》审核基金照顾东说念主投资畅达受限证 券的举止。如发现基金照顾东说念主违背了《基金合同》、《托管协议》以偏激他辩论法律律例的有 关规矩，应实时陈述基金照顾东说念主，并申诉中国证监会，同期采选合理措施保护基金投资东说念主的 利益。基金托管东说念主有权对基金照顾东说念主的违法、违章以及违背《基金合同》、《托管协议》的投 资指示不予实施，独立即陈述基金照顾东说念主更正，基金照顾东说念主不予更正或已代表基金签署合同 不得空幻施时，基金托管东说念主应向中国证监会论说。 露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 钞票净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金照顾东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，讲求评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、勤劳守法的原则进行中期单子的投资业务，并应顺应法律律例及监管机构的 辩论规矩。   （七）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、基金份额净值想象、基金用度开支及收入服气、基金收益分拨、辩论信息显露、基金宣 传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律律例、 《基金合同》和本托管协议的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等方式陈述基金照顾东说念主限 期更正。基金照顾东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照顾东说念主收到陈述后应 实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈述，基金照顾东说念主应以书面神态给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及更正期限。在上述规如期 限内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金照顾东说念主改正。基金照顾东说念主对基金 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 托管东说念主陈述的违章事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （九）基金照顾东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金照顾东说念主应在规矩时 间内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金照顾东说念主应积极配 合提供辩论数据府上和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交易方法一经收效的指示违背法律、行政律例 和其他联系规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即陈述基金照顾东说念主实时更正，由此变成 的蚀本由基金照顾东说念主承担，基金托管东说念主在履行其陈述义务后，赐与免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有要紧违章举止，应实时论说中国证监会，同期通 知基金照顾东说念主限期更正。   （十二）当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所见识后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施技术，本部分约定的投资组合比例、组合截止等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照辩论法律律例的规矩以及基金合同和招募说明书的约定实施。   基金托管东说念主依照辩论法律律例的规矩以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定钞票处置和信息显露等方面进行监督。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                 托管协议             四、基金照顾东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照顾东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照顾东说念主 想象的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金照顾东说念主指示办理计帐交收、辩论信息显露和 监督基金投资运作等举止。   （二）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照顾、未 实施或无故蔓延实施基金照顾东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管协议偏激他联系规矩时，应实时以书面神态陈述基金托管东说念主限期更正。基金托管东说念主 收到书面陈述后应不才一使命日前实时查对并以书面神态给基金照顾东说念主发出回函，说明违章 原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照顾东说念主有权随时 对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金照顾东说念主依照法律律例、基金合同和本托管协议 对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金照顾东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在规矩 时老实恢复并改正，或就基金照顾东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关府上以供基金照顾东说念主核查托管财产的竣工性和真确性。   （四）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章举止，应实时论说中国证监会，同期陈述 基金托管东说念主限期更正，并将更正收尾论说中国证监会。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                 托管协议                   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 经基金照顾东说念主的正派指示，不得自走运用、刑事背负、分拨基金的任何钞票。不属于基金托管东说念主 履行灵验限制下的钞票及什物证券等在基金托管东说念主守护技术的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的背负。 并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈述基金 照顾东说念主采选措施进行催收，基金照顾东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的蚀本。 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东说念主外第三方 的诓骗、毅然、过失或收歇等原因给基金钞票变成的蚀本等不承担背负。   （二）基金召募技术及召募资金的验资                           。该账户由基金照顾东说念主开立并照顾。 有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金照顾东说念主应将属于基金财产的一说念 资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时老实，基金照顾东说念主应聘用具 有从事证券磋营业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加 验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和照顾 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 户”），守护基金的银行进款，并根据基金照顾东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“中 银永利半年如期洞开债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 理东说念主不得假借本基金的风物开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的举止。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照顾 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 照顾东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的举止。 由基金照顾东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一级法东说念主计帐使命，基金 照顾东说念主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中国 证券登记结算有限背负公司的规矩实施。 投资业务，波及辩论账户的开立、使用的，按联系规矩开立、使用并照顾；若无辩论规矩， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩实施。   （五）债券托管专户的开设和照顾   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限背负公司和银 行间阛阓计帐所股份有限公司的联系规矩，以基金的风物在中央国债登记结算有限背负公司 开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和照顾 东说念主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照顾东说念主应以书面 神态将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和保证金监控中心的登拜托户名及密 码见告基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金照顾东说念主进行，重置后务 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 必实时陈述基金托管东说念主。   基金托管东说念主和基金照顾东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。基金照顾东说念主保 证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在辩论府上变更后实时将变更的府上提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照联系法律律例和本协议的约定协商后开立。新账户按联系规矩使用 并照顾。   （七）基金财产投资的联系有价证据等的守护   基金财产投资的联系什物证券等有价证据按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护 库，或存入中央国债登记结算有限背负公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限背负公司或单子营业中心的代守护库，什物守护证据由基金托管东说念主握有。什物证 券等有价证据的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照顾东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上 述存放机构及基金托管东说念主之外机构履行灵验限制的有价证据不承担守护背负。   （八）与基金财产联系的要紧合同的守护   由基金照顾东说念主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分手由基金照顾东说念主、 基金托管东说念主守护。除本协议另有规矩外，基金照顾东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同应保证基金照顾东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本的原件。基金照顾东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个使命日内将底本投递基金托管东说念主处。 因基金照顾东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的成果，由基金照顾东说念主 负责。要紧合同的守护期限为基金合同间隔后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照顾东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得改动。基金照顾东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金照顾东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议                 六、指示的发送、证据及实施   基金照顾东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款指示，基金托 管东说念主实施基金照顾东说念主的指示、办理基金名下的资金往返等联系事项。   基金照顾东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金照顾东说念主发送的电子指示（汲取电子报文传送的电子指示、网上托管银 行照顾东说念主客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东说念主端根据预先设 定的业务司法自动产生的电子指示）。照顾东说念主在启用电子指示前应使用传真或其他与基金托管 东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日历等。 启用函应加盖基金照顾东说念主公司公章。   （一）基金照顾东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   授权陈述的内容：基金照顾东说念主应预先向基金托管东说念主提供书面授权陈述（以下称“授权通 知”），指定指示的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权陈述的内容包括被授权东说念主的名单、签章样 本、权限和预留印鉴。授权陈述应加盖基金照顾东说念主公司公章并写明收效时分。基金照顾东说念主应 使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出授权陈述，同期电话陈述基 金托管东说念主。授权陈述经基金照顾东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金照顾东说念主和基金托管东说念主 招供的方式证据后，于授权陈述载明的收效时分收效。基金照顾东说念主在尔后三个使命日内将授 权陈述的底本送交基金托管东说念主。授权陈述书底本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以 基金托管东说念主收到的传真为准。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主对授权陈述负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主及 辩论操作主说念主员之外的任何东说念主泄露，但法律律例规矩或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在照顾本基金时，基金照顾东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”）                 。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章。基金照顾东说念主 发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时分、金额、出款和收款账户信息等。   （三）指示的发送、证据及实施的时分和方法 限和交易权限内依照授权陈述的授权用传真方式或其他基金托管东说念主和基金照顾东说念主招供的方式 向基金托管东说念主发送。基金照顾东说念主在发送指示时，应确保辩论出款账户有填塞的资金余额，并 为基金托管东说念主留出实施指示所必需的时分。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议   对于新债申购等网下公开刊行业务，基金照顾东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示 发送给基金托管东说念主。   对于期货相差金业务，基金照顾东说念主应于交易日历货相差金截止时分前 2 小时将期货相差 金指示发送至基金托管东说念主。   对于场内业务，初次进行场内交易前基金照顾东说念主应与基金托管东说念主证据已完成交易单元和 鼓吹代码成就后方可进行。   对于银行间业务，基金照顾东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及辩论划款指示发送 至基金托管东说念主。基金照顾东说念主应与基金托管东说念主证据基金托管东说念主已完成文凭和权限成就后方可进 行本基金的银行间交易。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金照顾东说念主应于行权日 15:00 前将需要托福的行 权金额及用度书面陈述基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限责 任公司指定账户。   对于指定时分出款的交易指示，基金照顾东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对 于基金照顾东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款。 得基金托管东说念主证据该指示已到手招揽之时视为投递基金托管东说念主。对于依照“授权陈述”发出 的指示，基金照顾东说念主不得否定其遵循。 考据指示的要素是否都全，传真指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符， 指示复核无误后应在规如期限内实时实施。   平常情况下由基金托管东说念主依据基金照顾东说念主发出的相差金指示，通落后货结算银行银期转 账系统进行相差金操作。   当结算银行银期转账系统出现故障等其他进击情况时，基金照顾东说念主不错使用非银期转账 手工相差金。   非银期转账手工相差金，入金由基金托管东说念主依据基金照顾东说念主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金照顾东说念主陈述期货公司进行入金操作，出金由 基金照顾东说念主陈述期货公司出金后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金照顾东说念主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。   实施完期货出金或入金的操作后，基金照顾东说念主应通过其交易系统或末端系统查询出金划 出情况和入金到账情况。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议   在指示未实施的前提下，若基金照顾东说念主取销指示，基金照顾东说念主应在原指示上注明“作废” 并加盖预留印鉴及被授权东说念主签章后传真给基金托管东说念主，并电话陈述基金托管东说念主。   （四）基金照顾东说念主发送流毒指示的情形和处理方法 能辨识或要素不全导致无法实施等情形。 停指示的实施并要求基金照顾东说念主从头发送指示。基金托管东说念主有权要求基金照顾东说念主提供辩论交 易证据、合同或其他灵验司帐府上，以确保基金托管东说念主有填塞的府上来判断指示的灵验性。 基金托管东说念主待收都辩论府上并判断指示灵验后从头出手实施指示。基金照顾东说念主应在合理时分 内补充辩论府上，小泽玛利亚作品带图并给基金托管东说念主预留必要的实施时分，不然基金托管东说念主对因此变成的延误 不承担背负。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却实施指示的情形和处理方法   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、                              《运作办法》、                                    《基金合同》、 本协议或其他联系法律律例的规矩时，有权决定暂缓或拒却实施指示，并实时陈述基金照顾 东说念主，基金照顾东说念主收到陈述后应实时查对并更正；如辩论交易已收效，则应陈述基金照顾东说念主在 管东说念主在过后履行了对基金照顾东说念主的陈述以及向中国证监会的论说义务后，即视为十足履行了 其投资监督职责。对于基金照顾东说念主违背《基金法》、《运作办法》、                              《基金合同》、本协议或其他 联系法律律例的规矩变成基金财产蚀本的，由基金照顾东说念主承担一说念背负，基金托管东说念主免于承 担背负。   （六）基金托管东说念主未按照基金照顾东说念主指示实施的处理方法   对于基金照顾东说念主的灵验指示和陈述，除非违背法律律例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述流毒 ，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延实施，不然应就基金或基金照顾东说念主由此 产生的蚀本负抵偿背负。   除因专门或过失甚而基金、基金照顾东说念主的利益受到毁伤而负抵偿背负外，基金托管东说念主对 实施基金照顾东说念主的正当指示对基金财产变成的蚀本不承担抵偿背负。   （七）更换被授权东说念主员的方法   基金照顾东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用 传真方式或其他基金照顾东说念主和基金托管东说念主招供的方式向基金托管东说念主发出加盖基金照顾东说念主公司 公章的书面变更陈述，同期电话陈述基金托管东说念主。被授权东说念主变更陈述，经基金照顾东说念主与基金 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                 托管协议 托管东说念主以电话方式或其他基金照顾东说念主和基金托管东说念主招供的方式证据后，于授权陈述载明的生 效时分收效，同期原授权陈述失效。基金照顾东说念主在尔后三个使命日内将被授权东说念主变更陈述的 底本送交基金托管东说念主。变更陈述书书面底本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金 托管东说念主收到的传真为准。   基金托管东说念主更换招揽基金照顾东说念主指示的东说念主员，应提前陈述基金照顾东说念主。   （八）指示的守护   指示若以传真神态发出，则底本由基金照顾东说念主守护，基金托管东说念主守护指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。   （九）辩论背负   对基金照顾东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示甚而资金未能实时计帐 所变成的蚀本由基金照顾东说念主承担。因基金照顾东说念主原因变成的传输不足时、未能留出填塞实施 时分、未能实时与基金托管东说念主进行指示证据甚而资金未能实时计帐或交易失败所变成的蚀本 由基金照顾东说念主承担。基金托管东说念主正照实施基金照顾东说念主发送的灵验指示，基金财产发生蚀本的， 基金托管东说念主不承担任何神态的背负。在平常业务受理渠说念和指示规矩的时老实，因基金托管 东说念主原因变成未能实时或正照实施正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主甘心担 相应的背负，但如碰到不可抗力的情况除外。   基金托管东说念主根据本协议辩论规矩履行神态审核职责，淌若基金照顾东说念主的指示存在事实上 未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权陈述等情形，基金托管东说念主不承担因实施联系指示 或拒却实施联系指示而给基金照顾东说念主或基金钞票或任何第三方带来的蚀本，一说念背负由基金 照顾东说念主承担，但基金托管东说念主未按合同约定尽神态审核义求实施指示而变成蚀本的情形除外。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议                 七、交易及计帐交收安排   （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货想象机构 和规矩愚弄基金财产投资职权而甘心担的义务，包括但不限于遴荐经纪商及投资标的等。基 金照顾东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券想象机构，使用其交易单元算作基金的交易单 元。基金照顾东说念主和被选中的证券想象机构签订托福协议，基金照顾东说念主应提前陈述基金托管东说念主， 并将交易单元租用协议及辩论文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主央求招揽结算数据。 交易单元保证金由被选中的证券想象机构托福。基金照顾东说念主应根据联系规矩，在基金的半年 度论说和年度论说中将所选证券想象机构的联系情况、基金通过该证券想象机构买卖证券的 成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与显露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面神态陈述基金托管东说念主。 其他事宜根据法律律例、《基金合同》的辩论规矩实施，若无明确规矩的，可参照联系证券买 卖、证券经纪机构遴荐的司法实施。   （1）基金照顾东说念主所遴荐的期货公司负责办理托福钞票的期货交易的计帐交割。   （2）基金照顾东说念主应责成其遴荐的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金照顾东说念主发送以 保证金监控中心神气娇傲本基金成交收尾的交易结算论说及参照保证金监控中心神气制作的 娇傲本居品期货保证金账户权益景象的交易结算论说。经基金托管东说念主同意，可汲取电子邮件 的传送方式算作济急备份方式传输当日交易结算数据。   平常情况下当日交易结算论说的发送时分应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而变成数据蔓延发送的，基金照顾东说念主应实时陈述基金托管东说念主，并在规复后见告期货公司立即 发送至基金托管东说念主，并电话证据数据招揽景象。若期货公司发送的期货数据有误，从头向基 金照顾东说念主、基金托管东说念主发送的，基金照顾东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即陈述 基金托管东说念主，并电话证据数据招揽景象。   （3）基金照顾东说念主应责成其遴荐的期货公司对发送的数据的准确性、竣工性、真确性负责。   由于交易结算论说的记录事项出现与履行交易收尾和权益不符变成本基金估值想象流毒 的，应由基金照顾东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担背负。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金照顾东说念主和基金托管东说念主在基金财产场内计帐交收及辩论风险限制方面的职责按照附件 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议 《托管银行证券资金结算规矩》的要求实施。   （三）基金申购、赎回和调理业务处理的基本规矩 基金照顾东说念主应酬传递的申购、赎回、调理洞开式基金的数据真确性和准确性负责。基金托管 东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照顾东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 基金托管东说念主发送前一洞开日上述联整个据，并保证辩论数据的准确、竣工。 发送联整个据，如因多样原因，该系统无法平常发送，两边可协商处分处理方式。基金照顾 东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系规矩保存。 不然，由基金照顾东说念主承担相应的背负。   为赋闲申购、赎回、调理及分成资金汇划的需要，由基金照顾东说念主开立资金计帐的专用账 户，该账户由登记机构照顾。 账日历并陈述基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈述 基金照顾东说念主采选措施进行催收，由此变成基金蚀本的，基金照顾东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金的蚀本。   划付赎回款、调理转出款时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不行按时划付，基金托管东说念主不承担背负， 背负由基金照顾东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资联系的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金照顾东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的神气、内容、发送、招揽和证据方式等与投资指示同样。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算恪守“全额计帐、净额交收”的原则， 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议 逐日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来服气资金账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额，基金托管东说念主应当为基金照顾东说念主提供稳当方式，便于基金照顾东说念主进行查询和账 务照顾。当存在资金账户净应收额时，基金照顾东说念主应在交收日 15:00 时之前从基金计帐账户 划往基金资金账户，基金照顾东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询收尾；当存在资金账户净应 付额时，基金托管东说念主按照基金照顾东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基金 计帐账户，基金照顾东说念主通过基金托管东说念主提供的方式查询收尾。   当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不行按时划付，基金托管东说念主应实时陈述基 金照顾东说念主，基金托管东说念主不承担背负；如系基金照顾东说念主的原因变成，背负由基金照顾东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。   （五）基金现款分成 规矩在中国证监会指定绪言上公告并报中国证监会备案。 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                      托管协议               八、基金钞票净值想象、估值和司帐核算   （一）基金钞票净值的想象、复核与完成的时分及方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指按照每个使命日闭市后，想象日基金钞票净值除以想象日基金份额总 数，基金份额净值的想象，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 蚀本由基金财产承担。国度另有规矩的，从其规矩。   基金照顾东说念主每个使命日想象基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规矩 公告。   基金照顾东说念主每使命日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值及基金份额净值发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照顾东说念主按规矩对外公布。 基金的基金司帐背负方由基金照顾东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经辩论各 方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按照基金照顾东说念主对基金钞票净值的计 算收尾按规矩对外赐与公布。   （二）基金钞票的估值   基金照顾东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值流毒的处理方式   基金照顾东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值流毒。   （四）基金司帐轨制   按国度联系部门规矩的司帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金照顾东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的磨灭记账方法和司帐处 理原则，分手独就地成就、记录和守护本基金的全套账册，对辩论各方各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。   （六）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金照顾东说念主编制，基金托管东说念主复核。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议   基金托管东说念主在收到基金照顾东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时陈述基金照顾东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据十足一致。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当在每月兑现后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度兑现之日起 15 个使命日内完成基金季度论说的编制及复核；在上半年兑现之日起 制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以国度联系规矩为准。基金年度论说的财务司帐论说应 当经过审计。基金合同收效不足两个月的，基金照顾东说念主不错不编制当期季度论说、半年度报 告或者年度论说。   （七）在有需要时，基金照顾东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数 据和编制收尾。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                托管协议                   九、基金收益分拨  基金照顾东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议                   十、基金信息显露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金照顾东说念主应按法律律例、基金合同的联系规矩进行信息显露，拟公开披 露的信息在公开显露之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息显露办法》偏激他有 关规矩进行信息显露外，基金照顾东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获取 的业务信息应予守密。然而，如下情况不应视为基金照顾东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 管机构的大喊、决定所作念出的信息显露或公开。   （二）信息显露的内容   基金的信息显露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公 告、基金召募情况、基金合同收效公告、基金钞票净值、基金份额净值、基金份额累计净值、 基金份额申购、赎回价钱、基金如期论说（包括基金年度论说、基金半年度论说和基金季度 论说）、临时论说、显露公告、基金份额握有东说念主大会决议、实施侧袋机制技术的信息显露、中 国证监会规矩的其他信息。基金年度论说需经具有从事证券磋营业务资历的司帐师事务所审 计后，方可显露。   基金照顾东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定绪言 显露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息，在季度论说、半年度报 告、年度论说等如期论说和招募说明书（更新）等文献中显露中小企业私募债券的投资情况。   基金照顾东说念主应当在季度论说、半年度论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更新） 等文献中显露国债期货交易情况，包括投资策略、握仓情况、损益情况、风险标的等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资策略和投资标的。   基金照顾东说念主应在基金年报及半年报中显露其握有的钞票搭救证券总和、钞票搭救证券市 值占基金净钞票的比例和论说期内通盘的钞票搭救证券明细。基金照顾东说念主应在基金季度论说 中显露其握有的钞票搭救证券总和、钞票搭救证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市 值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票搭救证券明细。   （三）基金托管东说念主和基金照顾东说念主在信息显露中的职责和信息显露方法   基金托管东说念主和基金照顾东说念主在信息显露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，讲授 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议 信用，严守深奥。基金照顾东说念主负责办理与基金联系的信息显露事宜，对于根据辩论法律律例 和基金合同规矩的需要由基金托管东说念主复核的信息显露文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金照顾东说念主赐与公布。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和限时显露 的义务。   基金照顾东说念主应当在中国证监会规矩的时老实，将应予显露的基金信息通过中国证监会指 定的绪言显露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开显露的信息，基金托管东说念主在指定绪言公开 显露。   当出现下述情况时，基金照顾东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延显露基金辩论信息：   （1）因不可抗力甚而基金照顾东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金钞票价值时；   （2）基金投资所波及的证券、期货交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协 商一致暂停估值的；   （4）法律律例、基金合同或中国证监会规矩的情况。   按联系规矩须经基金托管东说念主复核的信息显露文献，由基金照顾东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金照顾东说念主公告。发生基金合同中规矩需要显露的事项时，按基金合同规矩公布。   赐与显露的信息文本，存放在基金照顾东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查阅。在支付 工本费后可在合理时分获取上述文献的复制件或复印件。基金照顾东说念主和基金托管东说念主应保证文 本的内容与所公告的内容十足一致。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金             托管协议                       十一、基金用度  基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议                十二、基金份额握有东说念主名册的守护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼、证件号码和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金照顾东说念主的指示编制和守护，保存期不少于 20 年。 基金照顾东说念主和基金托管东说念主应分手守护基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善 守护，则按辩论法律律例承担背负。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金照顾东说念主应将联系府上送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和竣工性。基金照顾东说念主和托管东说念主不得 将所守护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守密义务。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                 托管协议                 十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照顾东说念主应保存基金财产照顾业务举止的记录、账册、报表和其他辩论府上。基金托 管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他辩论府上。基金照顾东说念主和基金托管 东说念主都应当按规矩的期限守护。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 管东说念主。   （三）变更与协助   若基金照顾东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主招揽相应 文献。   （四）基金照顾东说念主和基金托管东说念主应按各自职责竣工保存原始证据、记账证据、基金账册、 交易记录和关键合同等，承担守密义务并保存至少十五年以上。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                托管协议              十四、基金照顾东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金照顾东说念主职责间隔后，仍应妥善守护基金照顾业务府上，保证不作念出对基金份 额握有东说念主的利益变成毁伤的举止，并与新任基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主实时办理基金照顾 业务的顶住手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金照顾东说念主查对基金钞票总值。   （二）基金托管东说念主职责间隔后，仍应妥善守护基金财产和基金托管业务府上，保证不作念 出对基金份额握有东说念主的利益变成毁伤的举止，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的顶住手续。基金照顾东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 查对基金钞票总值。   （三）其他事宜见基金合同的辩论约定。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议                       十五、阻隔举止      本协议当事东说念主阻隔从事的举止，包括但不限于：      （一）基金照顾东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。      （二）基金照顾东说念主不公说念地对待其照顾的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托 管的不同基金财产。      （三）基金照顾东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。      （四）基金照顾东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担蚀本。      （五）基金照顾东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和照顾过程中任何尚未按法律律例 规矩的方式公开显露的信息。      （六）基金照顾东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或 违章向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金照顾东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等照顾东说念主员和其他从业 东说念主员相互兼职。      （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事背负基金财产，根据基金照顾东说念主的正当指示、基金合同或 托管协议的规矩进行刑事背负的除外。      （九）法律律例和基金合同阻隔的其他举止，以及法律、行政律例和中国证监会规矩禁 止基金照顾东说念主、基金托管东说念主从事的其他举止。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议           十六、托管协议的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管协议的变更方法   本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规矩有任何突破。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管协议间隔的情形 月内无其他稳当的托管机构连结其原有职权义务； 月内无其他稳当的基金照顾公司连结其原有职权义务；   （三）基金财产的计帐   基金照顾东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                 托管协议                       十七、爽约背负   （一）基金照顾东说念主、基金托管东说念主不履行本协议或履行本协议不顺应约定的，应当承担违 约背负。   （二）基金照顾东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》、《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主变成毁伤的，应当分手对各自的举止依 法承担抵偿背负；因共同举止给基金财产或者基金份额握有东说念主变成毁伤的，应当根据各自的 过失进度对由此变成的径直蚀本分手承担相应的背负。   （三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主或基金财产变成蚀本的，应就径直蚀本进行赔 偿，另一方当事东说念主有职权及义务代表基金向爽约方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主不错 免责： 而变成的蚀本等； 的蚀本等； 通信故障、电力故障、想象机病毒报复偏激它不测事故，所导致的蚀本等；   （四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时采选必要的措施，发奋 退避蚀本的扩大。   （五）爽约举止虽已发生，但本托管协议大约赓续履行的，在最大限定地保护基金份额 握有东说念主利益的前提下，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本协议。若基金照顾东说念主或基金 托管东说念主因履行本协议而被告状，另一方应提供合理的必要搭救。   （六）由于基金照顾东说念主、基金托管东说念主不可限制的成分导致业务出现差错，基金照顾东说念主和 基金托管东说念主天然一经采选必要、稳当、合理的措施进行检查，然而未能发现流毒的，由此造 成基金财产或投资东说念主蚀本，基金照顾东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿背负。然而基金照顾东说念主和基金 托管东说念主应积极采选必要的措施减弱或排斥由此变成的影响。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                托管协议                  十八、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因本协议而产生的或与本协议联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会进行仲裁，按 照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事 东说念主均有敛迹力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理技术，两边当事东说念主应信守基金照顾东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续赤诚、勤劳、 守法地履行基金合同和本托管协议规矩的义务，护理基金份额握有东说念主的正当权益。   本协议受中华东说念主民共和国法律统领。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议                  十九、托管协议的遵循   两边对托管协议的遵循约定如下：   （一）基金照顾东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，协议当事东说念主两边根据中国证监会 的见识修改并肃穆签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为肃穆文本。   （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管协议的 灵验期自其收效之日起至基金财产计帐收尾报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管协议自收效之日起对托管协议当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本协议一式三份，协议两边各握一份，由基金照顾东说念主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律遵循。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                托管协议                       二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金照顾东说念主应赐与配合， 承担司法协助义务。   除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、联系法律律例等规矩协商办理。   本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金           托管协议                 二十一、托管协议的签订  本协议两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                     托管协议 附件：托管银行证券资金结算规矩   钞票托管东说念主和钞票照顾东说念主为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，灵验驻防结算 风险，步调结算举止，进一步明确钞票托管东说念主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中 的背负，根据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券登记结 算照顾办法》、《中国证券登记结算有限背负公司结算参与东说念主照顾司法》等联系法律律例、部 门规矩及磋营业务司法，钞票照顾东说念主和钞票托管东说念主就参与中国证券登记结算有限背负公司（以 下简称“结算公司”）多边净额结算业务辩论事宜规矩如下：   第一条    钞票托管东说念主系经中国银监会、中国证监会、中国保监会偏激他辩论部门核准具 备证券投资基金、保障钞票、企业年金基金以偏激他与结算公司结算业务辩论的托管业务资 格的营业银行；钞票照顾东说念主系经中国证监会、中国保监会批准树立的证券公司、基金照顾公 司、保障公司、保障钞票照顾公司等投资照顾机构。                       。   第二条    钞票照顾东说念主照顾并由钞票托管东说念主托管的钞票在证券交易所阛阓达成的顺应多边 净额结算要求的证券交易，采选托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、 社保基金等）      ，应由钞票托管东说念主与结算公司办理证券资金结算业务；钞票托管东说念主负责参与结算 公司多边净额结算业务，钞票照顾东说念主应当按照钞票托管东说念主提供的计帐收尾，按时履行交收义 务，并承担对钞票托管东说念主的最终交收背负。   第三条    钞票照顾东说念主和钞票托管东说念主同意降服结算公司制定的业务司法。   第四条    多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。钞票托管东说念主负责办 理与结算公司之间证券和资金的一级计帐交收；同期负责办理与钞票照顾东说念主之间证券和资金 的二级计帐交收。   第五条    钞票托管东说念主依据交易计帐日（T 日）计帐收尾，按照结算业务司法，与结算公司 完成最终不可取销的证券与资金交收处理；同期在规矩时限内，与钞票照顾东说念主完成不可取销 的证券、资金交收处理。   第六条    钞票照顾东说念主照顾钞票交收爽约应恪守谁过失谁抵偿的原则。   （一）因钞票照顾东说念主头寸匡算流毒等钞票照顾东说念主原因导致的交收爽约履行蚀本，由钞票 照顾东说念主承担。 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议   （二）因钞票托管东说念主操作古怪等钞票托管东说念主原因导致的交收爽约履行蚀本，由钞票托管 东说念主承担。   （三）由第三方过失导致的交收爽约蚀本，按照最猛进度保护钞票照顾东说念主照顾托管钞票 握有东说念主正当权益的原则，由两边协商处理，并由两边共同承担向第三方追偿的背负。   除依据辩论法律律例和本规矩约定外，钞票托管东说念主不得私行动用钞票照顾东说念主照顾托管资 产的证券和资金从事证券交易。钞票托管东说念主私行动用钞票照顾东说念主照顾托管钞票的证券和资金 变成蚀本的，应当对钞票照顾东说念主照顾钞票及钞票照顾东说念主遭受的履行蚀本承担抵偿背负。钞票 托管东说念主私行动用钞票照顾东说念主照顾托管钞票的证券和资金得到盈利的，通盘因此而取得的收益 归于托管钞票，且钞票照顾东说念主不承担任何辩论用度。   若钞票照顾东说念主过失且利用自有资金或按照中国证监会规矩使用风险准备金垫付资金交收 透支，由此产生的收益归托管钞票，由此产生的履行蚀本由钞票照顾东说念主承担。   第七条   钞票托管东说念主按照结算公司的规矩，以钞票托管东说念主本人风物向结算公司央求开立 辩论结算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司磋营业务规矩应开立的其他结算账户， 用于办理钞票托管东说念主所托管钞票在证券交易所阛阓的证券交易及非交易波及的资金和证券交 收业务。   第八条   根据结算公司业务司法，钞票托管东说念主照章向钞票照顾东说念主照顾钞票收取存入结算 公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额及 其额度休养按照结算公司司法以及钞票照顾东说念主和钞票托管东说念主的其他书面协议或约定实施。   若钞票照顾东说念主照顾钞票结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金名额的，钞票管 理东说念主应于规矩时老实补足款项。   第九条   钞票托管东说念主收到结算公司按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日向钞票照顾东说念主照顾钞票支付。   第十条   钞票托管东说念主于交易计帐日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交收尾想象的 资金计帐数据和证券计帐数据以及非交易计帐数据，分手用以想象钞票照顾东说念主照顾钞票资金 和证券的应收或应付净额，形成钞票照顾东说念主当日交易计帐收尾。钞票托管东说念主应实时、高效、 安全地完成托管钞票的证券交易资金计帐交收，对于结算公司已退还各托管钞票的交收资金 应实时计入各托管钞票的银行账户。   第十一条 钞票托管东说念主完成托管钞票计帐后，对于交收日可能发生透支的情况，应实时与 钞票照顾东说念主疏导。   钞票托管东说念主于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据想象的钞票照顾东说念主 T 日交易 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                    托管协议 计帐收尾，完成钞票照顾东说念主照顾钞票资金、证券的交收。   第十二条   钞票照顾东说念主对钞票托管东说念主提供的计帐数据存有异议，应实时与钞票托管东说念主沟 通，但钞票照顾东说念主不得因此拒却履行或蔓延履行当日的交收义务。经两边核实，确属钞票托 管东说念主计帐差错的，钞票托管东说念主应赐与更正并抵偿托管钞票及钞票照顾东说念主履行蚀本；若经核实， 确属结算公司计帐差错的，钞票照顾东说念主应配合伙产托管东说念主与结算公司疏导。若因钞票照顾东说念主 在托管交易单元上进行非托管钞票交易等事宜，甚而钞票托管东说念主招揽计帐数据不竣工不正确， 变成计帐差错的，背负由钞票照顾东说念主承担。   第十三条   为确保钞票托管东说念主与结算公司的平常交收，不影响钞票托管东说念主通盘托管钞票 的平常运作，平常情况下，交易日（T 日）日终钞票照顾东说念主应保证其照顾的各托管钞票资金账 户有填塞的资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。   第十四条 若钞票照顾东说念主照顾钞票资金账户 T 日余额无法赋闲 T+1 日交收要求时，钞票 照顾东说念主应按照《托管协议》或操作备忘录中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日 在托管协议或其他文献中约定。   第十五条   钞票照顾东说念主未按本规矩第十四协议定时限补足透支金额，其举止组成钞票管 理东说念主资金交收爽约，钞票托管东说念主照章按以下方式处理，且钞票照顾东说念主应赐与配合：   （一）钞票照顾东说念主应在不晚于结算公司规矩的时点前两个小时向钞票托管东说念主书面指定托 管钞票证券账户内相称于透支金额价值 120%的证券（按照前一交易日的收盘价想象）算作交 收践约担保物。钞票照顾东说念主未能按时指定的，钞票托管东说念主照章自行服气辩论证券算作交收履 约担保物，并实时书面陈述钞票照顾东说念主。钞票照顾东说念主未实时向钞票托管东说念主指定或指定流毒的， 辩论背负由钞票照顾东说念主承担。   钞票托管东说念主可向结算公司央求，由结算公司协助将辩论交收践约担保物赐与冻结，钞票 照顾东说念主应向钞票托管东说念主出具同意结算公司协助钞票托管东说念主冻结其证券账户内相应证券的书面 文献（对于企业年金基金等波及钞票托管东说念主、钞票照顾东说念主及托福东说念主或受托东说念主的托管钞票，资 产照顾东说念主向钞票托管东说念主出具的书面文献应经钞票照顾东说念主托福东说念主或受托东说念主证据。托福东说念主或受托 东说念主与钞票托管东说念主、钞票照顾东说念主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有辩论内容的，视为确 认）。   （二）钞票照顾东说念主于 T+2 日在结算公司规矩时分前补足相应资金的，钞票托管东说念主可向结 算公司央求拔除对辩论证券的冻结；不然，钞票照顾东说念主应配合伙产托管东说念主对冻结证券赐与处 置，如钞票照顾东说念主不配合，钞票托管东说念主照章对冻结证券进行处置，但须实时书面陈述钞票管 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                  托管协议 理东说念主。   （三）证券处置产生的资金，如辩论交易尚未完成交收的，应当先用于完成交收，不足 部分钞票照顾东说念主实时补足。   第十六条   钞票照顾东说念主领略并证据，钞票照顾东说念主照顾钞票顶用于融资回购的债券将算作 钞票托管东说念主辩论结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若钞票照顾东说念主债券回购 交收爽约，结算公司照章对证押券进行处置，但须实时书面陈述钞票照顾东说念主。钞票照顾东说念主应 就债券回购交收爽约后结算公司对证押券的处置以及钞票照顾东说念主托福东说念主或受托东说念主所甘心担的 托福债券投资风险，预先书面见告钞票照顾东说念主托福东说念主或受托东说念主，并由钞票照顾东说念主托福东说念主或受 托东说念主署名证据。托福东说念主或受托东说念主与钞票托管东说念主、钞票照顾东说念主签署的合同、操作备忘录等法律 文献中有辩论内容的，视为证据。   第十七条   由于钞票照顾东说念主原因，其照顾钞票发生证券逾额卖出或卖出回购质押债券而 导致证券交收爽约举止的，钞票托管东说念主暂不托福其相应的应收资金，并照章按照结算公司有 关爽约金的圭臬向钞票照顾东说念主收取爽约金。钞票照顾东说念主须在两个交易日内补足辩论证券偏激 权益。钞票照顾东说念主未能补足的，钞票托管东说念主照章根据结算公司磋营业务司法进行处理，由此 产生的履行蚀本由钞票照顾东说念主承担，收益归托管钞票通盘。   第十八条   因钞票照顾东说念主原因发生资金交收爽约时，钞票托管东说念主照章采选以下风险照顾 措施，但须提前书面陈述钞票照顾东说念主：   （一） 按照结算公司圭臬计收爽约资金的利息和爽约金；   （二） 按结算公司圭臬调高钞票照顾东说念主照顾钞票的最低备付金或结算保证金比例；   （三） 论说监管部门及结算公司；   （四） 按照结算公司业务司法向结算公司申报暂停钞票照顾东说念主的辩论结算业务；   （五） 根据监管部门或结算公司要求采选的其他措施。   第十九条   如因钞票照顾东说念主原因变成钞票托管东说念主对结算公司出现爽约情形时，结算公司 实施辩论风险照顾措施激励的成果由钞票照顾东说念主自行承担，由此变成钞票照顾东说念主照顾钞票及 钞票托管东说念主履行蚀本，钞票照顾东说念主应负责抵偿。   如因钞票托管东说念主原因变成未实时将钞票照顾东说念主应收资金支付给钞票照顾东说念主或未实时托福 证券登记结算机构将钞票照顾东说念主应收证券划付到钞票照顾东说念主证券账户的，钞票托管东说念主应当对 钞票照顾东说念主承担爽约背负；如因钞票托管东说念主原因变成对结算公司交收爽约的，相应成果由资 产托管东说念主承担。以上变成的托管钞票及钞票照顾东说念主的履行蚀本，钞票托管东说念主应负责抵偿。   第二十条   本规矩任何一方未能按本规矩的约定履行各项义务均将被视为爽约，除法律 中银永利半年如期洞开债券型证券投资基金                   托管协议 律例或结算公司业务司法另有规矩，或本规矩另有约定外，爽约方甘心担因其爽约举止给对 方和托管钞票变成的履行蚀本。如两边均有爽约情形，则根据履行情况由两边分手承担各自 应负的爽约背负。   第二十一条    淌若协议的一方或两边因不可抗力不行履行本规矩时，可根据不可抗力的 影响部分或一说念衔命背负。不可抗力是指钞票托管东说念主或钞票照顾东说念主不行料思、不可幸免、不 能克服的客不雅情况。任何一方因不可抗力不行履行本规矩时，应实时陈述对方并在合理期限 内提供受到不可抗力影响的说明，并采选稳当措施退避蚀本的扩大。   第二十二条    本规矩适用于当今及以后由钞票照顾东说念主照顾、钞票托管东说念主托管的通盘业务 品种。   第二十三条    本规矩灵验技术，若因法律律例、结算公司业务司法发生变化导致本规矩 的内容与届时灵验的法律律例、业务司法的规矩不一致的，应当以届时灵验的法律律例、业 务司法的规矩和上述协议的约定为准，协议两边应根据最新的法律律例、业务司法和上述协 议对本规矩进行相应的修改和补充。

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